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            福建安井食物股份有限公司前次征集资金使用情况陈述(截止2019年6月30日止)

            admin 2019-08-07 300人围观 ,发现0个评论

               证券代码:603345 证券简称:安井食物布告编号:临2019-071

              福建安井食物股份有限公司前次征集资金运用状况陈说(截止2019年6月30日止)

              本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              依据我国证券监督管理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》(证监发行字[2007]500号)的规则,福建安井食物股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将到2019年6月30日止的前次征集资金运用状况陈说如下:

              一、前次征集资金基本状况

              (一)初次揭露发行征集资金

              经我国证券监督管理委员会2017年1月20日证监答应[2017]152号《关于核准福建安井食物股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,公司于2017年2月向社会揭露发行人民币一般股(A)股5,401万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币11.12元,共征集资金总额人民币600,591,200.00元,扣除相关的发行费用人民币60,745,000.00元后,实践征集资金净额为人民币539,846,200.00元,已于2017年2月16日悉数到位,业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)以“信会师报字[2017]第ZA10234号”验资陈说验证。

              截止2019年6月30日,征集资金账户余额为0元(含理财产品收益、利息收入),详细存储状况如下:

              金额单位:人民币元

              ■

              注1:初始寄存金额555,591,200.00元为扣除承销商发行费及保荐费45,000,000.00元后的金额,没有扣除其他发行费用15,745,000.00元。

              注2:2017年3月31日,由兴业银行股份有限公司厦门支行账户(专户银行帐号:129910100100589566)别离向交通银行股份有限公司泰州兴化支行(专户银行账号:767899991010003004288)、中信银行股份有限公司无锡分行(专户银行账号:8110501012600760889)转入527,085,100.00元、12,761,100.00元。

              (二)揭露发行可转化公司债券

              依据公司第三届董事会第五次会议决议和2017年第2次暂时股东大会决议,并经我国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食物股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2018]241号)核准,本公司获准向社会揭露发行面值总额为人民币5亿元可转化公司债券,期限6年,由承销商民生证券股份有限公司选用原股东优先配售和网上申购方法发行本公司面值总额为人民币500,000,000.00元可转化公司债券。到201福建安井食物股份有限公司前次征集资金使用情况陈述(截止2019年6月30日止)8年7月18日止,本公司已向社会揭露发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转化公司债券,每张面值人民币100.00元,共5,000,000.00 张,期限6年,征集资金总额人民币500,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的征集资金净额为人民币487,350,000.00元。

              征集资金人民币500,000福建安井食物股份有限公司前次征集资金使用情况陈述(截止2019年6月30日止),000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元,由民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在我国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币征集资金专户内,转入金额为人民币490,000,000.00元,上述资金到位状况业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资陈说》。

              截止2019年6月30 日,征集资金账户余额为46,202,533.70元(含理财产品收益、利息收入),详细存储状况如下:

              ■

              ■

              注1:初始寄存金额490,000,000.00元为扣除承销与保荐费用10,000,000.00元后的金额,没有扣除其他发行费用2,650,000.00元。

              注2:2018年7月,由我国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号:636888877)向我国银行股份有限公司资阳分行(专户银行账号:125308292285)转入150,000,000.00元。

              注3:2019年6月,由我国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号:636888877)向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行(专户银行账号:84100078801900000151)转入15,000,000.00元。

              二、前次征集资金的实践运用状况

              (一)前次征集资金运用状况对照表

              1、初次揭露发行征集资金

              到2019年6月30日止,前次征集资金运用状况对照表如下:

              金额单位:人民币万元

              ■

              注1:2017年度已累计运用征集资金总额包含征集资金到账后投入金额及实践已置换先期投入金额。

              注2:以最近一次已宣布征集资金出资计划为依据确认。

              2、揭露发行可转化公司债券

              到2019年6月30日止,前次征集资金运用状况对照表如下:

              金额单位:人民币万元

              ■

              注1:2018年度已运用征集资金总额包含征集资金到账后投入金额及实践已置换先期投入金额。

              注2:以最近一次已宣布征集资金出资计划为依据确认。

              注3:2019年4月19日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议经过了《关于可转化公司债券募投项目改变的方案》。

              (二)前次征集资金实践出资项目改变状况

              2019年4月19日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议经过了《关于可转化公司债券募投项目改变的方案》,公司依据实践运营状况和未来的事务规划与战略规划,结合现有征集运用进展,为了进步对征集资金运用功率,经公司评论后作出慎重决议,将募投项目改变为“四川安井年产15万吨速冻食物出产线建造项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食物出产线建造项目”,新增“无锡民生年产7万吨速冻食物出产线建造项目”的施行主体为无锡华顺民生食物有限公司,施行地址为江苏省无锡市。

              到2019年6月30日止,前次征集资金实践出资项目改变状况如下:

              ■

              注:四川安井年产15万吨速冻食物出产线建造项目,其间一期项目部分主体车间已竣工投产,工程没有全体竣工,征集资金已投入22,448.83万元,剩下天天向商1,286.17万元将用于付出一期工程尾款及一期项目设备款,缺乏部分由自有资金付出。

              (三)前次征集资金出资项目对外转让或置换状况

              1、前次征集资金出资项目对外转让状况

              到2019年6月30日止,公司不存在前次征集资金出资项目对外转让的状况。

              2、前次征集资金出资项目置换状况

              (1)初次揭露发行征集资金

              2017年4月18日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议经过了《关于以初次揭露发行股票征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,赞同公司以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金27,935.24万元。

              置换金额现现已立信管帐师事务所(特别一般合伙)审阅出具信会师报字[2017]第ZA12904号《关于以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项阐明》,并经公司独立董事宣布独立定见、保荐组织民生证券宣布核对定见。

              2017年4月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金合计人民币27,935.24万元用征集资金进行了置换,其间泰州安井新建年产16万吨速冻调制食物项目征集资金置换26,659.13万元,无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食物项目征集资金置换1,276.11万元。

              (2)揭露发行可转化公司债券

              2018年7月24日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议经过了《关于以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,赞同公司以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,633.25万元。

              置换金额现现已立信管帐师事务所(特别一般合伙)审阅出具信会师报字[2018]第ZA15424号《关于以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项阐明》,并经公司独立董事宣布独立定见、保荐组织民生证券宣布核对定见。

              2018年8月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金合计人民币9,633.25万元用征集资金进行了置换。

              (四)暂时搁置征集资金运用状况

              1、2017年3月31日举行的第二届董事会第十五次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金及自在搁置资金购买保本型理财产品的方案》,赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营的状况下,运用不超越2.5亿元的暂时搁置征集资金、不超越2.5亿元自有搁置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,运用期限为自公司股东大会审议经过之日起12个月。2017年4月18日,公司2017年第一次暂时股东大会审议经过上述方案。

              2、2018年3月16日举行的第三届董事会第十次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金及自有搁置资金购买保本型理财产品的方案》,赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营的状况下,拟运用不超越1.2亿元的暂时搁置征集资金、不超越5亿元自有搁置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,运用期限为12个月。在上述运用期限及额度范围内,资金可循环翻滚运用。

              3、2018年7月24日举行的第三届董事会第十六次会议审议经过了《关于调整2018年度运用暂时搁置征集资金及搁置自有资金购买保本型理财产品额度的方案》,赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营的状况下,拟运用不超越4.4亿元暂时搁置征集资金及4亿元搁置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,运用期限为12个月,在上述运用期限及额度范围内,资金可循环翻滚运用。

              4、2019年4月19日举行的第三届董事会第二十二次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金及搁置自有资金购买保本型理财产品的方案》,赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营的状况下,拟运用不超越2.5亿元的暂时搁置征集资金、不超越6亿元搁置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,运用期限自股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会举行之前一日。 在上述运用期限及额度范围内,资金可循环翻滚运用。2019年5月13日,公司2018年年度股东大会审议经过上述方案。

              5、公司及泰州安井食物有限公司(公司全资子公司,初次揭露发行征集资金出资项目的施行主体,以下简称“泰州安井”)运用搁置征集资金向我国民生银行股份有限公司厦门分行及交通银行股份有限公司泰州兴化支行认购理财产品,详细状况如下:

              ■

              ■用征集资金状况

              1、初次揭露发行征集资金

              2018年12月14日,公司举行了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议,会议别离审议经过了《关于首发募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》。公司初次揭露发行征集资金出资项目(以下简称“首发募投项目”)“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食物项目”、“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食物项目”已施行结束,公司拟将首发募投项目悉数结项,并将节余征集资金4,370.88万元(考虑利息收入、银行手续费等要素,以实践划转日详细金额为准)用于永久弥补流动资金。

              2018年12月,福建安井食物股份有限公司前次征集资金使用情况陈述(截止2019年6月30日止)公司将初次揭露发行节余征集资金4,377.55万元(含利息收入、银行手续费、理财产品收益等)永久弥补流动资金,并将征集资金账户进行销户。

              2、揭露发行可转化公司债券

              到2019年6月30日止,公司征集资金未运用结束的金额为26,286.17万元(不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等),占征集资金净额的份额为53.94%。

              征集资金未运用结束首要系因为募投项目尚在建造中,剩下征集资金将持续依照相关规则运用。

              三、 前次征集资金出资项目发作的经济效益状况

              (一)前次征集资金出资项目完成效益状况对照表

              1、初次揭露发行征集资金

              到2019年6月30日止,前次征集资金出资项目完成效益状况对照表

              金额单位:人民币万元

              ■

              注:核算口径、核算方法与许诺效益的核算口径、核算方法共同。

              2、揭露发行可转化公司债券

              到2019年6月30日止,前次征集资金出资项目完成效益状况对照表

              金额单位:人民币万元

              ■

              注1:四川安井年产15万吨速冻食物出产线建造项目,仅一期项目部分主体车间竣工投产,工程没有全体竣工,故不进行效益测算。

              注2:无锡民生年产7万吨速冻食物出产线建造项目尚在建造中,故不进行年度效益测算。(二)前次征集资金出资项目无法独自核算效益的原因及其状况

              到2019年6月30日止本公司不存在前次征集资金出资项目无法独自核算效益的景象。

              (三)前次征集资金出资项目的累计完成收益与许诺累计收益的差异状况

              到2019年6月30日止,募投项目“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食物项目”及“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食物项目”的累计产能利用率别离为42.28%及98.61%,未到达募投项目可研报告宣布的项目估计效益。初次揭露发行征集资金出资项目均未到达估计效益首要因为以下原因:泰州安井新建年产 16万吨速冻调制食物项目二期各车间于2018年逐渐投产,到2019年6月30日没有到达满负荷运作,累计产能利用率较低首要系因项目开端投产初期产能未能悉数开释所造成的;宏观经济、商场环境较可研陈说预测时福建安井食物股份有限公司前次征集资金使用情况陈述(截止2019年6月30日止)存在必定改变,公司产品的价格、本钱、销量等也随之发作动摇,导致产品收入与预期比较有所下降。公司以为待募投项目悉数达产后,产能利用率的进步可大幅进步出产功率及摊薄固定本钱,一起公司会依据商场状况及时调整产品结构,估计能够消化部分产品价格下降的不利要素。

              到2019年6月30日止,四川安井年产15万吨速冻食物出产线建造项目一期项目仅部分主体车间竣工投产,工程没有全体竣工;无锡民生年产7万吨速冻食物出产线建造项目仍在建造中。该两项征集资金出资项目尚无法比较前次征集资金出资项目累计完成收益与许诺累计收益的差异。

              四、 前次征集资金中用于认购股份的财物运转状况

              前次征集资金不存在以财物认购股份的状况。

              五、前次征集资金实践运用状况的信息宣布对照状况

              到2019年6月30日止本公司前次征集资金实践运用状况与本公司定时陈说和其他信息宣布文件中宣布的内容不存在差异。

              六、陈说的同意报出

              本陈说业经公司董事会于2019年8月2日同意报出。

              福建安井食物股份有限公司董事会

              2019年8月6日

            (责任编辑:DF515)

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